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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 459.00 | 40 651.00 | 6 807.00 | 47 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 932.00 | 4 024.00 | 2 907.00 | 6 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 575 874.00 | | 4 575 874.00 | 4 575 874.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 782 636.00 | 411 811.00 | 13 370 824.00 | 13 782 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 491.00 | | 1 201 491.00 | 1 201 491.00 |
BZ Autres créances | 1 307 913.00 | | 1 307 913.00 | 1 307 913.00 |
CF Disponibilités | 431 223.00 | | 431 223.00 | 431 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 315.00 | | 2 941 315.00 | 2 941 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 723 951.00 | 411 811.00 | 16 312 139.00 | 16 723 951.00 |
CU Autres participations | 9 128 270.00 | 367 135.00 | 8 761 135.00 | 9 128 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 500.00 | | | 4 459 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
DG Autres réserves | 4 052 062.00 | | | 4 052 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 888.00 | | | 642 888.00 |
DK Provisions réglementées | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583 812.00 | | | 9 583 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 802.00 | | | 3 131 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 215.00 | | | 1 631 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 665.00 | | | 455 665.00 |
EA Autres dettes | 1 370 200.00 | | | 1 370 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 327.00 | | | 6 728 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 312 139.00 | | | 16 312 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 808.00 | | | 4 392 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 187.00 | | 541 187.00 | 541 187.00 |
FD Production vendue biens | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
FG Production vendue services | 1 300 946.00 | | 1 300 946.00 | 1 300 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 379.00 | | 1 863 379.00 | 1 863 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 074.00 | | | 2 678 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 186.00 | | | 2 035 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 888.00 | | | 642 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 6 313.00 | | 38 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 321.00 | 5 329.00 | | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 983.00 | | 3 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 135.00 | | | 367 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 575 874.00 | 4 575 874.00 | | 4 575 874.00 |
UP Prêts | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 492.00 | | | 1 201 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 247.00 | | | 1 037 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 626.00 | 650 108.00 | 1 975 519.00 | 2 625 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 176.00 | 146 175.00 | 360 000.00 | 506 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 215.00 | 1 631 215.00 | | 1 631 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 694.00 | | | 674 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 066.00 | 7 110 066.00 | | 7 110 066.00 |
VW T.V.A. | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 328.00 | 4 392 808.00 | 2 335 519.00 | 6 728 328.00 |