| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261 000.00 | | 6 261 000.00 | 6 261 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 000.00 | 482 000.00 | 247 000.00 | 729 000.00 |
AN Terrains | 162 000.00 | 103 000.00 | 59 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 3 368 000.00 | 2 832 000.00 | 536 000.00 | 3 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 000.00 | 1 967 000.00 | 676 000.00 | 2 643 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 484 000.00 | 2 997 000.00 | 2 487 000.00 | 5 484 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 116 000.00 | 24 000.00 | 92 000.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851 000.00 | 8 406 000.00 | 20 445 000.00 | 28 851 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BP En cours de production de services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BT Marchandises | 75 180 000.00 | 1 117 000.00 | 74 063 000.00 | 75 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041 000.00 | 444 000.00 | 17 598 000.00 | 18 041 000.00 |
BZ Autres créances | 12 071 000.00 | | 12 071 000.00 | 12 071 000.00 |
CF Disponibilités | 6 915 000.00 | | 6 915 000.00 | 6 915 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265 000.00 | | 6 265 000.00 | 6 265 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 182 000.00 | 1 561 000.00 | 117 622 000.00 | 119 182 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 033 000.00 | 9 967 000.00 | 138 069 000.00 | 148 033 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436 243.00 | | | 2 436 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CU Autres participations | 6 399 000.00 | 1 000.00 | 6 398 000.00 | 6 399 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
DG Autres réserves | 6 921 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 921 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 769.00 | | | 806 769.00 |
DK Provisions réglementées | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 063 000.00 | 11 381 000.00 | | 13 063 000.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 213 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 213 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 224 000.00 | 20 446 000.00 | | 29 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 871.00 | | | 3 923 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 439 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587 000.00 | 67 823 000.00 | | 80 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322 000.00 | 7 076 000.00 | | 9 322 000.00 |
EA Autres dettes | 1 042 000.00 | 3 577 000.00 | | 1 042 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 723 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 337 000.00 | 102 937 000.00 | | 124 337 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 069 000.00 | 114 530 000.00 | | 138 069 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 862 216.00 | | | 8 862 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 682 000.00 | 816 000.00 | | 1 682 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 696 000.00 | |
FD Production vendue biens | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
FG Production vendue services | | | 18 792 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 488 000.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 115 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 101 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 233 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 170 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 348 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 870 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 929 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 929 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | 73 000.00 | | 144 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 165 000.00 | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | 285 000.00 | | 217 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 000.00 | 249 000.00 | | 162 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 87 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | 343 000.00 | | 219 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -58 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | 309 000.00 | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 686.00 | | | 5 649 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 916.00 | | | 4 842 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 769.00 | | | 806 769.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 44 000.00 | -167 000.00 | | 44 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 715 000.00 | 836 000.00 | | 1 715 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 732 000.00 | 816 000.00 | | 1 732 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 682 000.00 | 816 000.00 | | 1 682 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 598 760.00 | | 2 480 261.00 | 26 598 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533 880.00 | 26 201 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 880.00 | 26 545 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 313.00 | | 36 804.00 | 258 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | | 7 208.00 | 40 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 299 564.00 | | 2 436 249.00 | 26 299 564.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 089.00 | 76 199.00 | | 157 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 597.00 | 69 231.00 | | 130 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 6 968.00 | | 26 491.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 462.00 | 33 804.00 | | 92 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 885.00 | 3 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 885.00 | 3 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 462.00 | 117 689.00 | 3 392.00 | 92 462.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 274.00 | 264 274.00 | | 264 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 913.00 | 2 113 913.00 | | 2 113 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 422 864.00 | 2 422 864.00 | | 2 422 864.00 |
UP Prêts | 1 925.00 | 1 152.00 | 773.00 | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155 463.00 | | 6 155 463.00 | 6 155 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 236.00 | 3 668 236.00 | | 3 668 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
VB T. V. A. | 437 857.00 | 437 857.00 | | 437 857.00 |
VC Groupe et associés | 13 125 722.00 | 13 125 722.00 | | 13 125 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 517 070.00 | 1 300 753.00 | 8 816 316.00 | 25 517 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 923 871.00 | 3 923 871.00 | | 3 923 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 797 550.00 | | | 10 797 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 912.00 | | | 982 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VP Divers | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 310.00 | 1 090 310.00 | | 1 090 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 246 556.00 | 20 991 957.00 | 6 254 599.00 | 27 246 556.00 |
VW T.V.A. | 743 803.00 | 743 803.00 | | 743 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 078 534.00 | 8 862 218.00 | 8 816 316.00 | 33 078 534.00 |