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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 239.00 | 247.00 | 486.00 |
AN Terrains | 144.00 | 83.00 | 61.00 | 144.00 |
AP Constructions | 2 941.00 | 2 547.00 | 394.00 | 2 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 1 794.00 | 447.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 2 481.00 | 2 104.00 | 4 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 119.00 | 24.00 | 95.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 887.00 | 7 169.00 | 11 718.00 | 18 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BN En cours de production de biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BP En cours de production de services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 48 529.00 | 521.00 | 48 008.00 | 48 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | 149.00 | 11 512.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 732.00 | 670.00 | 81 062.00 | 81 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 332.00 | 7 839.00 | 96 493.00 | 104 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565.00 | 10 489.00 | | 10 565.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | 129.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | 129.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 15 137.00 | | 18 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 1 801.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 282.00 | 48 284.00 | | 54 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | 5 593.00 | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 3 227.00 | | 2 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 961.00 | 1 583.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 748.00 | 75 625.00 | | 85 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 493.00 | 86 243.00 | | 96 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 813.00 | |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 131.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 475.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 680.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 244.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 342.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 338.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 414.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 098.00 | 192 405.00 | | 199 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 667.00 | 191 048.00 | | 198 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 1 357.00 | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 806.00 | 144.00 | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 806.00 | 144.00 | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 005.00 | 1 655.00 | 4 217.00 | 12 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 005.00 | 1 655.00 | 4 217.00 | 12 005.00 |