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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 372.00 | 227.00 | 599.00 |
AN Terrains | 144.00 | 92.00 | 52.00 | 144.00 |
AP Constructions | 2 973.00 | 2 702.00 | 271.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 115.00 | 496.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 3 027.00 | 2 200.00 | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | 129.00 | 24.00 | 105.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 110.00 | 8 333.00 | 12 777.00 | 21 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BP En cours de production de services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 59 946.00 | 746.00 | 59 200.00 | 59 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | 251.00 | 12 482.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 547.00 | 997.00 | 96 550.00 | 97 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 860.00 | 9 330.00 | 114 530.00 | 123 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638 149.00 | | | 1 638 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CU Autres participations | 18 515 210.00 | 367 135.00 | 18 148 075.00 | 18 515 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 5 679.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 6 090 188.00 | | | 6 090 188.00 |
DH Report à nouveau | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
DK Provisions réglementées | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 409.00 | | | 11 440 409.00 |
DP Provisions pour risques | 213.00 | 179.00 | | 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 213.00 | 179.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 18 403.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011 560.00 | | | 6 011 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | 2 392.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 823.00 | 54 282.00 | | 67 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 6 513.00 | | 7 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 2 197.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081.00 | 1 961.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 937.00 | 85 748.00 | | 102 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 530.00 | 96 492.00 | | 114 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 819 297.00 | | | 10 819 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 381.00 | 10 565.00 | | 11 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 115.00 | |
FM Production stockée | | | -48.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999 400.00 | | | 5 999 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999 431.00 | | | 5 999 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 92.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 187.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -55.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 200.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 867.00 | | | 10 294 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 623.00 | | | 10 174 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -167.00 | -112.00 | | -167.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -20.00 | -5.00 | | -20.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 836.00 | 431.00 | | 836.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 816.00 | 426.00 | | 816.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 816.00 | 426.00 | | 816.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 669.00 | | 6 064 945.00 | 397 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 445 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 338.00 | | 38 189.00 | 237 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 3 735.00 | 37 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 183.00 | | 6 023 021.00 | 123 183.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 329.00 | 62 911.00 | 2 643.00 | 70 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 329.00 | 62 911.00 | 2 643.00 | 70 329.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 064.00 | 1 436 064.00 | | 1 436 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 150.00 | 1 638 150.00 | | 1 638 150.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 351.00 | 2 160 351.00 | | 2 160 351.00 |
VB T. V. A. | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 844 621.00 | 6 844 621.00 | | 6 844 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 682 628.00 | 1 550 655.00 | 3 828 212.00 | 15 682 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 011 560.00 | 6 011 560.00 | | 6 011 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498 011.00 | | | 5 498 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VW T.V.A. | 796 737.00 | 796 737.00 | | 796 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 270.00 | 10 819 297.00 | 3 828 212.00 | 24 951 270.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |