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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 132.00 | 72 453.00 | 36 679.00 | 109 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 477.00 | 418 062.00 | 303 415.00 | 721 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 708.00 | 559 515.00 | 1 100 193.00 | 1 659 708.00 |
BT Marchandises | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 379.00 | 559 515.00 | 1 156 864.00 | 1 716 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 637.00 | 546 359.00 | | 548 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 796.00 | 2 278.00 | | -83 796.00 |
DL TOTAL (I) | 475 841.00 | 559 637.00 | | 475 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 651.00 | 413 414.00 | | 309 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 118.00 | 213 019.00 | | 210 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 41 688.00 | | 52 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 66 741.00 | | 99 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 023.00 | 734 861.00 | | 681 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 864.00 | 1 294 498.00 | | 1 156 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 156.00 | 690 932.00 | | 462 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 369.00 | 240 582.00 | | 174 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 687.00 | | 874 687.00 | 874 687.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 687.00 | | 874 687.00 | 874 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 417.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 151.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 151.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | 4 992.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -4 825.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 863.00 | 1 025 351.00 | | 890 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 659.00 | 1 023 073.00 | | 974 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 796.00 | 2 278.00 | | -83 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | 2 702.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 045.00 | | 2 663.00 | 1 657 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 945.00 | | 2 663.00 | 827 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 098.00 | 70 417.00 | | 489 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 098.00 | 70 417.00 | | 420 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 118.00 | | 210 118.00 | 210 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252.00 | 15 152.00 | 100.00 | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 273.00 | 462 156.00 | 210 118.00 | 672 273.00 |