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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 007.00 | 111 166.00 | 5 841.00 | 117 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 952.00 | 674 472.00 | 46 480.00 | 720 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 060.00 | 854 638.00 | 812 422.00 | 1 667 060.00 |
BT Marchandises | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 637.00 | 854 638.00 | 833 999.00 | 1 688 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 076.00 | 209 370.00 | | 115 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | -94 294.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 130 647.00 | 126 076.00 | | 130 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 754.00 | 281 845.00 | | 199 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 854.00 | 316 399.00 | | 309 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 106 607.00 | | 126 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 82 242.00 | | 67 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 352.00 | 787 095.00 | | 703 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 999.00 | 913 171.00 | | 833 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 739.00 | 477 325.00 | | 286 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 505.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 4 836.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 4 836.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -4 836.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 583.00 | 496 565.00 | | 677 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 012.00 | 590 859.00 | | 673 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570.00 | -94 294.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 060.00 | | 7 000.00 | 1 665 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 667 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 837 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 960.00 | | 7 000.00 | 835 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 062.00 | 39 575.00 | 5 000.00 | 820 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 062.00 | 39 575.00 | 5 000.00 | 751 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 84.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 386.00 | 56 910.00 | 91 475.00 | 148 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 368.00 | 36 000.00 | 15 368.00 | 51 368.00 |
VI Groupe et associés | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 754.00 | 10 654.00 | 100.00 | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 352.00 | 286 739.00 | 106 843.00 | 703 352.00 |