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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 919.00 | 115 603.00 | 5 316.00 | 120 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 839.00 | 718 230.00 | 70 609.00 | 788 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 859.00 | 902 833.00 | 836 026.00 | 1 738 859.00 |
BT Marchandises | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 369.00 | 902 833.00 | 1 011 536.00 | 1 914 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
DH Report à nouveau | -208 575.00 | | | -208 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 076.00 | | | -28 076.00 |
DL TOTAL (I) | -106 004.00 | | | -106 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 834.00 | | | 210 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 383.00 | | | 310 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 498.00 | | | 475 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 541.00 | | | 1 117 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 536.00 | | | 1 011 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 212.00 | | 704 212.00 | 704 212.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 212.00 | | 724 212.00 | 724 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 263.00 | | | 329 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 351.00 | | | 494 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 351.00 | | | 494 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 221.00 | | | -158 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 998.00 | | | 1 100 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 075.00 | | | 1 129 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 076.00 | | | -28 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 759.00 | | 50 549.00 | 1 690 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 1 738 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 909 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 659.00 | | 50 549.00 | 861 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 718.00 | 23 564.00 | 2 449.00 | 881 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 718.00 | 23 564.00 | 2 449.00 | 812 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 51 741.00 | 49 084.00 | 100 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 499.00 | 26 124.00 | 449 375.00 | 475 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 383.00 | 613.00 | 309 770.00 | 310 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 008.00 | | 171 008.00 | 171 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 826.00 | | 39 825.00 | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 541.00 | 78 478.00 | 1 019 062.00 | 1 097 541.00 |