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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 647.00 | 113 413.00 | 4 234.00 | 117 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 011.00 | 699 305.00 | 44 706.00 | 744 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 759.00 | 881 718.00 | 809 041.00 | 1 690 759.00 |
BT Marchandises | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 010.00 | 881 718.00 | 842 291.00 | 1 724 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 575.00 | | | -208 575.00 |
DL TOTAL (I) | -77 928.00 | | | -77 928.00 |
DP Provisions pour risques | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 554.00 | | | 310 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 643.00 | | | 607 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 291.00 | | | 842 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 312.00 | | 942 312.00 | 942 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 312.00 | | 942 312.00 | 942 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 961.00 | | | 312 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 961.00 | | | -312 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 838.00 | | | 953 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 414.00 | | | 1 162 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 575.00 | | | -208 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 060.00 | | 23 699.00 | 1 667 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 960.00 | | 23 699.00 | 837 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 638.00 | 27 080.00 | | 854 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 638.00 | 27 080.00 | | 785 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -309 770.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 072.00 | 34 596.00 | | 126 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 310 555.00 | 310 555.00 | | 310 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156.00 | 6 056.00 | 100.00 | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 644.00 | 206 398.00 | | 607 644.00 |