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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 1 941.00 | 2 384.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 14 023.00 | 411.00 | 14 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 201.00 | 356 369.00 | 1 448 832.00 | 1 805 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 314 754.00 | | 314 754.00 | 314 754.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 814.00 | | 337 814.00 | 337 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 016.00 | 356 369.00 | 1 786 647.00 | 2 143 016.00 |
CU Autres participations | 1 785 191.00 | 339 200.00 | 1 445 991.00 | 1 785 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 558 877.00 | | | 558 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 649.00 | | | 1 396 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 839.00 | | | 206 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 997.00 | | | 389 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 647.00 | | | 1 786 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
FG Production vendue services | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 003.00 | | 169 003.00 | 169 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 850.00 | | | 188 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 973.00 | | 4 466.00 | 1 854 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 238.00 | 1 805 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 238.00 | 18 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | | 3 476.00 | 69 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 246.00 | | 990.00 | 1 784 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 956.00 | 1 438.00 | 54 226.00 | 69 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 17.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 770.00 | 1 420.00 | 54 226.00 | 68 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 804.00 | 44 089.00 | 96 714.00 | 140 804.00 |
VI Groupe et associés | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 978.00 | 328 948.00 | 30.00 | 328 978.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 997.00 | 293 283.00 | 96 714.00 | 389 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |