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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 342.00 | 4 907.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 234.00 | 5 791.00 | 12 444.00 | 18 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 161.00 | 76 058.00 | 79 103.00 | 155 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 786.00 | 514 055.00 | 157 731.00 | 671 786.00 |
BN En cours de production de biens | 447 479.00 | | 447 479.00 | 447 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 1 049 156.00 | | 1 049 156.00 | 1 049 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 602.00 | | 1 547 602.00 | 1 547 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 388.00 | 514 055.00 | 1 705 333.00 | 2 219 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 493 097.00 | 431 865.00 | 61 232.00 | 493 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 837 974.00 | 420 562.00 | | 837 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 286.00 | 497 412.00 | | -208 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 938.00 | 1 806 224.00 | | 1 517 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | 51 130.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 138.00 | 99 752.00 | | 70 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 22 214.00 | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | 17 493.00 | | 17 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 36 333.00 | 1 333.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 395.00 | 236 923.00 | | 187 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 333.00 | 2 043 146.00 | | 1 705 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 395.00 | 232 923.00 | | 187 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 021.00 | |
FM Production stockée | | | 447 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 2 298 222.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 298 222.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 508 141.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 040.00 | 2 592 144.00 | | 483 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 326.00 | 2 094 732.00 | | 691 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 286.00 | 497 412.00 | | -208 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 127.00 | | 88 433.00 | 598 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 544.00 | 648 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 774.00 | 671 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | 18 249.00 | 5 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 662.00 | | 70 184.00 | 592 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 2 082.00 | 230.00 | 4 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 2 082.00 | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 155 161.00 | 81 124.00 | 74 037.00 | 155 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 159.00 | 132 092.00 | 74 067.00 | 206 159.00 |