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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 4 051.00 | 1 183.00 | 5 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 520.00 | 90 601.00 | 23 919.00 | 114 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 127.00 | 444 072.00 | 154 054.00 | 598 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BZ Autres créances | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
CF Disponibilités | 1 745 427.00 | | 1 745 427.00 | 1 745 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 092.00 | | 1 889 092.00 | 1 889 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 218.00 | 444 072.00 | 2 043 146.00 | 2 487 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 478 097.00 | 349 190.00 | 128 907.00 | 478 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 420 562.00 | 508 399.00 | | 420 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 412.00 | -87 838.00 | | 497 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 224.00 | 1 308 812.00 | | 1 806 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | 96 715.00 | | 51 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 752.00 | 154 663.00 | | 99 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 214.00 | 28 275.00 | | 22 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 24 370.00 | | 17 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 923.00 | 304 022.00 | | 236 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 146.00 | 1 612 834.00 | | 2 043 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 923.00 | 252 892.00 | | 232 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298 222.00 | | | 2 298 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 222.00 | | | 2 298 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 201.00 | 45.00 | | 24 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765 783.00 | | | 1 765 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 081.00 | 45.00 | | 1 790 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 141.00 | -45.00 | | 508 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 5 816.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 144.00 | 213 260.00 | | 2 592 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 732.00 | 301 097.00 | | 2 094 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 412.00 | -87 838.00 | | 497 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 191.00 | | | 1 815 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 226.00 | | | 1 795 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 581.00 | 1 392.00 | 15 692.00 | 18 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 974.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 1 392.00 | 14 718.00 | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 130.00 | 47 131.00 | 3 999.00 | 51 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VP Divers | 111 935.00 | 109 530.00 | 2 405.00 | 111 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 215.00 | 141 260.00 | 116 955.00 | 258 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 922.00 | 232 923.00 | 3 999.00 | 236 922.00 |