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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 3 491.00 | 1 757.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 14 890.00 | 2 326.00 | 17 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 056.00 | 18 382.00 | 603 674.00 | 622 056.00 |
BN En cours de production de biens | 34 069.00 | 303.00 | 33 766.00 | 34 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 020.00 | | 604 020.00 | 604 020.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 394.00 | 23 059.00 | 74 335.00 | 97 394.00 |
CF Disponibilités | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 634.00 | 23 362.00 | 1 125 272.00 | 1 148 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 690.00 | 41 743.00 | 1 728 946.00 | 1 770 690.00 |
CU Autres participations | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 723 151.00 | 804 069.00 | | 723 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 757.00 | -80 918.00 | | -23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 644.00 | 1 611 401.00 | | 1 587 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 645.00 | 65 026.00 | | 34 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 3 611.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 436.00 | 122 163.00 | | 105 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 302.00 | 190 813.00 | | 141 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 946.00 | 1 802 215.00 | | 1 728 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 302.00 | 190 813.00 | | 141 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 693.00 | |
FM Production stockée | | | -319 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -88.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 352.00 | 144 484.00 | | 121 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 110.00 | 225 401.00 | | 145 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 757.00 | -80 918.00 | | -23 757.00 |