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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 768.00 | 16 248.00 | 14 520.00 | 30 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 661.00 | 180 431.00 | 48 230.00 | 228 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 461.00 | 196 679.00 | 267 782.00 | 464 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 995.00 | | 952 995.00 | 952 995.00 |
BZ Autres créances | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
CF Disponibilités | 3 399 648.00 | | 3 399 648.00 | 3 399 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 530.00 | | 5 137 530.00 | 5 137 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 991.00 | 196 679.00 | 5 405 312.00 | 5 601 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 689.00 | | | 1 313 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 486.00 | | | 3 283 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 863.00 | | | 188 863.00 |
EA Autres dettes | 614 625.00 | | | 614 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 623.00 | | | 4 091 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 312.00 | | | 5 405 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 623.00 | | | 4 091 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 769.00 | | 2 938 769.00 | 2 938 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 769.00 | | 2 938 769.00 | 2 938 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 467.00 | | | -54 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 862.00 | | | 3 000 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 982.00 | | | 2 946 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 303.00 | | 20 289.00 | 444 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 464 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 469.00 | | 239.00 | 213 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 611.00 | | 20 050.00 | 208 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 940.00 | 20 739.00 | | 175 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 7 349.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 042.00 | 13 389.00 | | 167 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 486.00 | 3 283 486.00 | | 3 283 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 625.00 | 614 625.00 | | 614 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 952 995.00 | | | 952 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 529.00 | | | 291 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 764.00 | | | 351 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 974.00 | 1 737 882.00 | 22 093.00 | 1 759 974.00 |
VW T.V.A. | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 623.00 | 4 091 623.00 | | 4 091 623.00 |