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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 768.00 | 23 557.00 | 7 210.00 | 30 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 466.00 | 194 212.00 | 39 254.00 | 233 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 266.00 | 217 769.00 | 251 497.00 | 469 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
BZ Autres créances | 402 090.00 | | 402 090.00 | 402 090.00 |
CF Disponibilités | 1 551 187.00 | | 1 551 187.00 | 1 551 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 731.00 | | 2 563 731.00 | 2 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 997.00 | 217 769.00 | 2 815 228.00 | 3 032 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 689.00 | | | 263 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 255.00 | | | 1 280 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 686.00 | | | 1 232 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
EA Autres dettes | 192 437.00 | | | 192 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 973.00 | | | 1 534 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 228.00 | | | 2 815 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 973.00 | | | 1 534 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 573.00 | | 2 288 573.00 | 2 288 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 573.00 | | 2 288 573.00 | 2 288 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 456.00 | | | 2 494 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 890.00 | | | 2 477 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 461.00 | | 4 805.00 | 464 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 661.00 | | 4 805.00 | 228 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 679.00 | 21 090.00 | | 196 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 7 310.00 | | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 431.00 | 13 780.00 | | 180 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 686.00 | 1 232 686.00 | | 1 232 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 492 940.00 | | | 492 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 729.00 | | | 332 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 636.00 | 1 012 544.00 | 22 093.00 | 1 034 636.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 973.00 | 1 534 973.00 | | 1 534 973.00 |