| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 377.00 | 207 445.00 | 28 932.00 | 236 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 177.00 | 238 212.00 | 233 965.00 | 472 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 332.00 | | 384 332.00 | 384 332.00 |
BZ Autres créances | 392 260.00 | | 392 260.00 | 392 260.00 |
CF Disponibilités | 1 220 665.00 | | 1 220 665.00 | 1 220 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 071.00 | | 2 178 071.00 | 2 178 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 248.00 | 238 212.00 | 2 412 036.00 | 2 650 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 907.00 | | | 1 290 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 330.00 | | | 996 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
EA Autres dettes | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 128.00 | | | 1 121 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 036.00 | | | 2 412 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 128.00 | | | 1 121 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 373.00 | | 1 699 373.00 | 1 699 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 373.00 | | 1 699 373.00 | 1 699 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 098.00 | | | 1 872 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 445.00 | | | 1 861 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 266.00 | | 2 911.00 | 469 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 466.00 | | 2 911.00 | 233 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 769.00 | 20 443.00 | | 217 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | 7 210.00 | | 23 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 212.00 | 13 233.00 | | 194 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 330.00 | 996 330.00 | | 996 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 384 332.00 | 384 332.00 | | 384 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 776.00 | 335 776.00 | | 335 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 498.00 | 957 405.00 | 22 093.00 | 979 498.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 128.00 | 1 121 128.00 | | 1 121 128.00 |