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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 377.00 | 220 514.00 | 15 863.00 | 236 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 177.00 | 251 281.00 | 220 896.00 | 472 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 762.00 | | 519 762.00 | 519 762.00 |
BZ Autres créances | 701 122.00 | 25 417.00 | 675 705.00 | 701 122.00 |
CF Disponibilités | 3 067 903.00 | | 3 067 903.00 | 3 067 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 643.00 | 25 417.00 | 4 411 226.00 | 4 436 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 820.00 | 276 698.00 | 4 632 122.00 | 4 908 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 828.00 | | | 1 382 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 224.00 | | | 2 939 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
EA Autres dettes | 159 135.00 | | | 159 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 293.00 | | | 3 249 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 122.00 | | | 4 632 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 293.00 | | | 3 249 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 094.00 | | 3 062 094.00 | 3 062 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 094.00 | | 3 062 094.00 | 3 062 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 475.00 | | | 3 180 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 554.00 | | | 3 088 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 177.00 | | | 472 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 212.00 | 13 069.00 | | 238 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 445.00 | 13 069.00 | | 207 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 224.00 | 2 939 224.00 | | 2 939 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 519 762.00 | 519 762.00 | | 519 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 451 403.00 | 451 403.00 | | 451 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 572.00 | 628 572.00 | | 628 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 833.00 | 1 368 740.00 | 22 093.00 | 1 390 833.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 293.00 | 3 249 293.00 | | 3 249 293.00 |