| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 23 124.00 | 7 311.00 | 30 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 196.00 | 23 124.00 | 33 072.00 | 56 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CF Disponibilités | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 341.00 | 23 124.00 | 218 217.00 | 241 341.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 35 893.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | | -31 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 963.00 | 67 045.00 | | 79 963.00 |
DL TOTAL (I) | 112 269.00 | 80 306.00 | | 112 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 86.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 2 451.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 41 966.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | 34 434.00 | | 59 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 948.00 | 78 936.00 | | 105 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 217.00 | 159 242.00 | | 218 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 948.00 | 78 936.00 | | 105 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 746.00 | | 464 746.00 | 464 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 746.00 | | 464 746.00 | 464 746.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 000.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | 6 328.00 | | 28 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 265.00 | 374 794.00 | | 465 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 302.00 | 307 748.00 | | 385 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 963.00 | 67 045.00 | | 79 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 388.00 | | 3 566.00 | 58 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 56 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 30 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | | 3 566.00 | 32 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 1 570.00 | 4 852.00 | 26 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 1 570.00 | 4 852.00 | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945.00 | 24 292.00 | 2 653.00 | 26 945.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 168.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | 6 331.00 | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 53 663.00 | 42 776.00 | | 53 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 305.00 | 11 494.00 | | 15 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 938.00 | 2 991.00 | | 2 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 079.00 | 111 392.00 | | 117 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | 1 899.00 | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 571.00 | 74 388.00 | | 92 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 916.00 | 25 495.00 | | 35 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 516.00 | 174 983.00 | | 195 516.00 |