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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 360.00 | 28 123.00 | 10 237.00 | 38 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | 28 123.00 | 35 998.00 | 64 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 283.00 | 28 123.00 | 165 160.00 | 193 283.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 264.00 | 43 469.00 | | 63 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 89 795.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 93 004.00 | 142 064.00 | | 93 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 1 021.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 846.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 60 219.00 | | 51 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 39 531.00 | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 157.00 | 101 619.00 | | 72 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 160.00 | 243 683.00 | | 165 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 157.00 | 101 619.00 | | 72 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 31 464.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 426.00 | 519 852.00 | | 436 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 486.00 | 430 057.00 | | 415 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | 89 795.00 | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 567.00 | | 554.00 | 63 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | | 554.00 | 37 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 544.00 | 2 579.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 2 579.00 | | 25 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 53 727.00 | 2 653.00 | 56 380.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 333.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | 6 615.00 | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 61 056.00 | 53 505.00 | | 61 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | 15 726.00 | | 15 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 563.00 | 5 305.00 | | 5 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 146.00 | 145 288.00 | | 148 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 364.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 2 697.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 487.00 | 103 350.00 | | 86 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 349.00 | 40 783.00 | | 44 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 597.00 | 226 440.00 | | 236 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |