| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 701.00 | 30 510.00 | 9 191.00 | 39 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 124.00 | 30 510.00 | 34 614.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
CF Disponibilités | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 945.00 | 30 510.00 | 322 435.00 | 352 945.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 204.00 | 63 264.00 | | 34 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 399.00 | 20 940.00 | | 114 399.00 |
DL TOTAL (I) | 157 403.00 | 93 004.00 | | 157 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 507.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 952.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 51 555.00 | | 91 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 19 142.00 | | 71 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 032.00 | 72 157.00 | | 165 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 435.00 | 165 160.00 | | 322 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 032.00 | 72 157.00 | | 165 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 548.00 | | 661 548.00 | 661 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 548.00 | | 661 548.00 | 661 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | 3 307.00 | | 37 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 286.00 | 436 426.00 | | 662 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 887.00 | 415 486.00 | | 547 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 399.00 | 20 940.00 | | 114 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 121.00 | | 1 341.00 | 64 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 65 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | 1 341.00 | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 2 387.00 | | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 2 387.00 | | 28 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 637.00 | 66 322.00 | 2 315.00 | 68 637.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 1 425.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | 6 337.00 | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 66 772.00 | 61 056.00 | | 66 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 808.00 | 15 495.00 | | 13 808.00 |
YT Sous‐traitance | 6 646.00 | 5 563.00 | | 6 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207 325.00 | 148 146.00 | | 207 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 117.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | 2 542.00 | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 310.00 | 86 487.00 | | 132 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 977.00 | 44 349.00 | | 55 977.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 767.00 | 236 597.00 | | 300 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |