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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 32 973.00 | 12 369.00 | 45 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 765.00 | 32 973.00 | 37 792.00 | 70 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CF Disponibilités | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 575.00 | 32 973.00 | 332 602.00 | 365 575.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 603.00 | 34 204.00 | | 88 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 016.00 | 114 399.00 | | 74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 171 419.00 | 157 403.00 | | 171 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 512.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 702.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 91 937.00 | | 100 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 71 880.00 | | 47 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 183.00 | 165 032.00 | | 161 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 602.00 | 322 435.00 | | 332 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 183.00 | 165 032.00 | | 161 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 731.00 | | 559 731.00 | 559 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 731.00 | | 559 731.00 | 559 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 37 606.00 | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 653.00 | 662 286.00 | | 562 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 637.00 | 547 887.00 | | 488 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 016.00 | 114 399.00 | | 74 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 124.00 | | 5 641.00 | 65 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | | 5 641.00 | 39 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 510.00 | 2 463.00 | | 30 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | 2 463.00 | | 30 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 993.00 | 60 678.00 | 2 315.00 | 62 993.00 |
VW T.V.A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 758.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | 6 216.00 | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 74 206.00 | 66 772.00 | | 74 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 561.00 | 13 808.00 | | 10 561.00 |
YT Sous‐traitance | 6 967.00 | 6 646.00 | | 6 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181 797.00 | 207 325.00 | | 181 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 464.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 2 222.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 946.00 | 132 310.00 | | 111 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 492.00 | 55 977.00 | | 51 492.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 055.00 | 300 767.00 | | 280 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |