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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 691.00 | 9 872.00 | 18 819.00 | 28 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 9 349.00 | 14 892.00 | 24 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 633.00 | 19 222.00 | 162 411.00 | 181 633.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 244.00 | 19 222.00 | 176 022.00 | 195 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 350.00 | | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 782.00 | | 7 956.00 | 179 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 181 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 52 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 7 956.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 8 593.00 | 5 200.00 | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 8 593.00 | 5 200.00 | 15 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 435.00 | 350.00 | 435.00 | 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 350.00 | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 350.00 | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VP Divers | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927.00 | 5 227.00 | 8 700.00 | 13 927.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 030.00 | 30 730.00 | 53 300.00 | 84 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682.00 | | | 682.00 |
ST Autres comptes | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |