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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 534.00 | 2 619.00 | 26 915.00 | 29 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 441.00 | 9 170.00 | 11 270.00 | 20 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 492.00 | 11 789.00 | 92 702.00 | 104 492.00 |
BP En cours de production de services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 396.00 | 11 789.00 | 109 606.00 | 121 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
FM Production stockée | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 905.00 | | | 266 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 715.00 | | | 252 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 633.00 | | 89 551.00 | 181 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 691.00 | 104 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 991.00 | 49 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 47 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | 35 034.00 | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 7 516.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 8 015.00 | 15 447.00 | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 8 015.00 | 15 447.00 | 19 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VP Divers | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 7 667.00 | 7 516.00 | 15 183.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
ST Autres comptes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 387.00 | | | 50 387.00 |