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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 20 727.00 | 8 807.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 14 123.00 | 6 315.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 851.00 | 34 851.00 | 70 000.00 | 104 851.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 478.00 | 34 851.00 | 98 628.00 | 133 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 173.00 | -10 424.00 | | -19 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 266.00 | -8 749.00 | | -33 266.00 |
DL TOTAL (I) | 36 961.00 | 70 227.00 | | 36 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 2 192.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 7 472.00 | | 11 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | 8 637.00 | | 16 215.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 19.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 667.00 | 18 525.00 | | 61 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 628.00 | 88 752.00 | | 98 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 667.00 | 18 525.00 | | 61 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
FM Production stockée | | | -2 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 1 967.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 967.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 3 488.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 441.00 | 92 904.00 | | 62 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 707.00 | 101 653.00 | | 95 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 266.00 | -8 749.00 | | -33 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 647.00 | | 207.00 | 104 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 104 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 49 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 207.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 7 689.00 | 3.00 | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 7 689.00 | 3.00 | 27 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 11 367.00 | 7 878.00 | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 228.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 2 808.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 19 595.00 | 19 571.00 | | 19 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 317.00 | 23 535.00 | | 24 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 611.00 | 583.00 | | 1 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 841.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 1 069.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 972.00 | 17 278.00 | | 12 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404.00 | 4 370.00 | | 2 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 086.00 | 46 497.00 | | 52 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |