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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 17 695.00 | 9 944.00 | 27 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 774.00 | 47 229.00 | 61 544.00 | 108 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 249.00 | 47 229.00 | 118 020.00 | 165 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 828.00 | -52 439.00 | | -49 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 2 611.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 40 134.00 | 39 572.00 | | 40 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | 22 576.00 | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 5 016.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 298.00 | 20 762.00 | | 20 298.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 12 669.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 886.00 | 61 023.00 | | 77 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 020.00 | 100 595.00 | | 118 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 089.00 | 41 023.00 | | 60 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 482.00 | 2 576.00 | | 9 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 875.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 875.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -875.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 206.00 | 129 784.00 | | 128 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 644.00 | 127 173.00 | | 127 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 2 611.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 574.00 | | 7 200.00 | 101 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 974.00 | | 7 200.00 | 49 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 176.00 | 5 054.00 | | 42 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | 5 054.00 | | 42 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 022.00 | 55 422.00 | 4 601.00 | 60 022.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 886.00 | 60 089.00 | 17 797.00 | 77 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 552.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 2 658.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 27 164.00 | 24 664.00 | | 27 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | 26 800.00 | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 8 222.00 | 5 816.00 | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 094.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 646.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 854.00 | 14 313.00 | | 20 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 646.00 | 6 142.00 | | 7 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 900.00 | 59 937.00 | | 68 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |