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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 235.00 | 636.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 564.00 | 21 357.00 | 21 206.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 435.00 | 21 592.00 | 311 843.00 | 333 435.00 |
BT Marchandises | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 015.00 | | 512 015.00 | 512 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 450.00 | 21 592.00 | 823 857.00 | 845 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 328.00 | 442 038.00 | | 490 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 230.00 | 110 690.00 | | 77 230.00 |
DL TOTAL (I) | 576 358.00 | 561 528.00 | | 576 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 66 850.00 | | 6 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 076.00 | 31 682.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 72 042.00 | | 96 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | 89 736.00 | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 500.00 | 260 310.00 | | 247 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 857.00 | 821 838.00 | | 823 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 500.00 | 253 527.00 | | 247 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 345.00 | | 1 256 345.00 | 1 256 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 345.00 | | 1 256 345.00 | 1 256 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | 3 390.00 | | 8 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 275.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 44 550.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 265.00 | 1 345 365.00 | | 1 276 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 036.00 | 1 234 675.00 | | 1 199 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 230.00 | 110 690.00 | | 77 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 411.00 | | 3 024.00 | 330 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 871.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 411.00 | | 2 153.00 | 40 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093.00 | 10 499.00 | | 11 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 10 264.00 | | 11 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |