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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 525.00 | 346.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 586.00 | 1 820.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 277.00 | 3 111.00 | 292 166.00 | 295 277.00 |
BT Marchandises | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 941.00 | | 631 941.00 | 631 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 218.00 | 3 111.00 | 924 107.00 | 927 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 675.00 | 490 328.00 | | 431 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 471.00 | 77 230.00 | | 153 471.00 |
DL TOTAL (I) | 593 946.00 | 576 358.00 | | 593 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 959.00 | 20 076.00 | | 43 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 342.00 | 96 526.00 | | 112 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 397.00 | 114 490.00 | | 128 397.00 |
EA Autres dettes | 45 464.00 | 9 624.00 | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 162.00 | 247 500.00 | | 330 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 107.00 | 823 857.00 | | 924 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 162.00 | 247 500.00 | | 330 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 307.00 | | 1 260 307.00 | 1 260 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 307.00 | | 1 260 307.00 | 1 260 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 950.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 635.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 172.00 | 28 091.00 | | 70 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 022.00 | 1 276 265.00 | | 1 290 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 551.00 | 1 199 036.00 | | 1 136 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 471.00 | 77 230.00 | | 153 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 158.00 | 295 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 158.00 | 4 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 871.00 | | | 290 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 592.00 | 6 984.00 | 25 465.00 | 21 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 290.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 357.00 | 6 693.00 | 25 465.00 | 21 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 203.00 | 286 203.00 | | 286 203.00 |