| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 564.00 | 346.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 183.00 | 4 334.00 | 23 849.00 | 28 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 093.00 | 6 899.00 | 314 195.00 | 321 093.00 |
BT Marchandises | 183 008.00 | | 183 008.00 | 183 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 405 134.00 | | 405 134.00 | 405 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 144.00 | | 618 144.00 | 618 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 237.00 | 6 899.00 | 932 338.00 | 939 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 146.00 | 431 675.00 | | 525 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 815.00 | 153 471.00 | | 204 815.00 |
DL TOTAL (I) | 738 760.00 | 593 946.00 | | 738 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 072.00 | 43 959.00 | | 27 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 292.00 | 112 342.00 | | 104 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527.00 | 128 397.00 | | 48 527.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 45 464.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 578.00 | 330 162.00 | | 193 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 338.00 | 924 107.00 | | 932 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 578.00 | 330 162.00 | | 193 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 925.00 | | 1 371 925.00 | 1 371 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 925.00 | | 1 371 925.00 | 1 371 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 156.00 | 70 172.00 | | 71 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 776.00 | 1 290 022.00 | | 1 376 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 961.00 | 1 136 551.00 | | 1 171 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 815.00 | 153 471.00 | | 204 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 277.00 | | 26 317.00 | 295 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 321 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 28 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 871.00 | | 2 039.00 | 290 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 24 278.00 | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 4 289.00 | 501.00 | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 2 039.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 249.00 | 501.00 | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |