| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 353.00 | 11 430.00 | 39 923.00 | 51 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 263.00 | 14 340.00 | 329 923.00 | 344 263.00 |
BT Marchandises | 180 598.00 | | 180 598.00 | 180 598.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 522 826.00 | | 522 826.00 | 522 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 901.00 | | 721 901.00 | 721 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 165.00 | 14 341.00 | 1 051 824.00 | 1 066 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 114.00 | 649 960.00 | | 714 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 419.00 | 194 154.00 | | 179 419.00 |
DL TOTAL (I) | 902 333.00 | 852 914.00 | | 902 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871.00 | 49 510.00 | | 27 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 53 931.00 | | 32 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 202.00 | 49 600.00 | | 77 202.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 490.00 | 167 296.00 | | 149 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 824.00 | 1 020 210.00 | | 1 051 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 160 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 002.00 | 68 622.00 | | 59 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 329.00 | 1 439 664.00 | | 1 177 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 909.00 | 1 245 511.00 | | 997 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 419.00 | 194 154.00 | | 179 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 3 766.00 | | 10 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 3 766.00 | | 7 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |