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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 766.00 | 53 676.00 | 15 090.00 | 68 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 714.00 | 169 899.00 | 439 815.00 | 609 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 485.00 | 169 899.00 | 589 586.00 | 759 485.00 |
CU Autres participations | 77 823.00 | 77 748.00 | 75.00 | 77 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 483 855.00 | | | 483 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 557 969.00 | | | 557 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 586.00 | | | 589 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 621.00 | | 770 621.00 | 770 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 621.00 | | 770 621.00 | 770 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 950.00 | | | 785 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 983.00 | | | 736 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 010.00 | | 1 704.00 | 608 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 650.00 | | | 424 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | | 1 704.00 | 78 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 968.00 | 4 183.00 | | 87 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | 4 183.00 | | 60 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 005.00 | | | 196 005.00 |