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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 514.00 | 770.00 | 1 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 51 910.00 | 18 240.00 | 70 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 634.00 | 90 899.00 | 443 735.00 | 534 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 438.00 | | 269 438.00 | 269 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 072.00 | 90 899.00 | 713 173.00 | 804 072.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 602 828.00 | | | 602 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 671 860.00 | | | 671 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 173.00 | | | 713 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 218.00 | | 861 218.00 | 861 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 218.00 | | 861 218.00 | 861 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 748.00 | | | -77 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 317.00 | | | 945 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 915.00 | | 8 372.00 | 618 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 748.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 653.00 | 534 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 905.00 | 81 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | | 8 372.00 | 87 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 464.00 | 5 340.00 | 14 905.00 | 100 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 428.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | 4 912.00 | 14 905.00 | 73 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
YT Sous‐traitance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |