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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 700.00 | 61 823.00 | 9 877.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 183.00 | 101 582.00 | 434 601.00 | 536 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 211.00 | | 248 211.00 | 248 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 394.00 | 101 582.00 | 682 813.00 | 784 394.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 587 174.00 | | | 587 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 650 927.00 | | | 650 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 813.00 | | | 682 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 519.00 | | 874 519.00 | 874 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 519.00 | | 874 519.00 | 874 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 169.00 | | | 919 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 562.00 | | | 880 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 634.00 | | 1 549.00 | 534 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 327.00 | | 1 549.00 | 81 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 419.00 | 5 163.00 | | 96 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 342.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 4 820.00 | | 68 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
ST Autres comptes | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 689.00 | | | 244 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |