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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
AP Constructions | 1 012 007.00 | 631 529.00 | 380 478.00 | 1 012 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 763.00 | 547 132.00 | 24 631.00 | 571 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 484.00 | 106 935.00 | 10 549.00 | 117 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 720.00 | 1 303 631.00 | 617 089.00 | 1 920 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 812.00 | 1 303 631.00 | 716 181.00 | 2 019 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
DH Report à nouveau | -120 815.00 | | | -120 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 355 263.00 | | | 355 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 918.00 | | | 360 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 181.00 | | | 716 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 471.00 | | 206 471.00 | 206 471.00 |
FD Production vendue biens | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
FG Production vendue services | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 378.00 | | 571 378.00 | 571 378.00 |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 867.00 | | | 573 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 128.00 | | 18 482.00 | 1 903 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 920 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 1 899 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 843.00 | | 18 482.00 | 1 881 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 947.00 | 66 574.00 | 890.00 | 1 237 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 912.00 | 66 574.00 | 890.00 | 1 219 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 394.00 | 89 489.00 | 172 351.00 | 265 394.00 |
VI Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 12 074.00 | 950.00 | 13 024.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 918.00 | 185 013.00 | 172 351.00 | 360 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 073.00 | | | 126 073.00 |