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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
AP Constructions | 1 012 007.00 | 720 253.00 | 291 754.00 | 1 012 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 687.00 | 771 753.00 | 489 935.00 | 1 261 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 453 673.00 | | 453 673.00 | 453 673.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 590.00 | 771 753.00 | 954 838.00 | 1 726 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 413.00 | 261 413.00 | | 261 413.00 |
DH Report à nouveau | -78.00 | -71 150.00 | | -78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 685.00 | 71 073.00 | | 367 685.00 |
DL TOTAL (I) | 794 020.00 | 426 335.00 | | 794 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 089.00 | 174 152.00 | | 113 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 524.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 22 545.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 592.00 | 47 838.00 | | 24 592.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 817.00 | 245 546.00 | | 160 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 838.00 | 671 881.00 | | 954 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 879.00 | 322.00 | | 25 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 136.00 | -322.00 | | 374 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 127.00 | 593 387.00 | | 537 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 442.00 | 522 315.00 | | 169 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 685.00 | 71 073.00 | | 367 685.00 |