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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 55 133.00 | 3 867.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 55 133.00 | 3 867.00 | 59 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 260 358.00 | | 260 358.00 | 260 358.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 139.00 | 55 133.00 | 276 006.00 | 331 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 816.00 | 110 949.00 | | 43 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 275.00 | 32 868.00 | | 61 275.00 |
DL TOTAL (I) | 270 091.00 | 308 816.00 | | 270 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 6 664.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 1 380.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915.00 | 13 099.00 | | 5 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 006.00 | 321 916.00 | | 276 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915.00 | 13 099.00 | | 5 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 2 268.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 376.00 | 42 373.00 | | 73 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101.00 | 9 506.00 | | 12 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 275.00 | 32 868.00 | | 61 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 1 500.00 | | 53 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 1 500.00 | | 53 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |