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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 53 633.00 | 5 367.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 53 633.00 | 5 367.00 | 59 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 548.00 | | 316 548.00 | 316 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 548.00 | 53 633.00 | 321 916.00 | 375 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 949.00 | 129 020.00 | | 110 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 868.00 | 481 928.00 | | 32 868.00 |
DL TOTAL (I) | 308 816.00 | 775 949.00 | | 308 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 12 601.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 3 428.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | 1 090.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 099.00 | 204 731.00 | | 13 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 916.00 | 980 680.00 | | 321 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 099.00 | 198 010.00 | | 13 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 644 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 187 596.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 373.00 | 1 207 637.00 | | 42 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506.00 | 725 708.00 | | 9 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 868.00 | 481 928.00 | | 32 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 133.00 | 1 500.00 | | 52 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 1 500.00 | | 52 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 444.00 | 305 444.00 | | 305 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 444.00 | 305 444.00 | | 305 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |