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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 11 715.00 | 6 148.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 854.00 | 431 729.00 | 85 125.00 | 516 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 876.00 | 50 728.00 | 13 148.00 | 63 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 935.00 | 494 172.00 | 128 763.00 | 622 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 886.00 | 41 102.00 | 150 783.00 | 191 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 680.00 | 31 194.00 | 145 487.00 | 176 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 767.00 | 2 239.00 | 277 527.00 | 279 767.00 |
BZ Autres créances | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
CF Disponibilités | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 741.00 | 74 536.00 | 944 206.00 | 1 018 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 677.00 | 568 708.00 | 1 072 969.00 | 1 641 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 197 358.00 | 159 552.00 | | 197 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | 37 806.00 | | 63 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 1 991.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 354 937.00 | 292 233.00 | | 354 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 319.00 | 204 802.00 | | 172 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | 78 252.00 | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 902.00 | 404 196.00 | | 392 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 012.00 | 90 526.00 | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 14 880.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 033.00 | 792 657.00 | | 718 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 969.00 | 1 084 890.00 | | 1 072 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 627.00 | 647 166.00 | | 612 627.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 693.00 | | 58 242.00 | 564 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 488.00 | | 58 242.00 | 522 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 691.00 | 36 482.00 | | 457 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 2 429.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 405.00 | 34 053.00 | | 448 405.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 676.00 | 36 259.00 | 9 639.00 | 45 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 916.00 | 36 259.00 | 9 639.00 | 47 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 916.00 | 36 259.00 | 9 639.00 | 47 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 259.00 | 9 639.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 902.00 | 392 902.00 | | 392 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 277 404.00 | | | 277 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
VC Groupe et associés | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 089.00 | 66 684.00 | 105 405.00 | 172 089.00 |
VI Groupe et associés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
VP Divers | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 527.00 | 539 527.00 | | 539 527.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 033.00 | 612 627.00 | 105 405.00 | 718 033.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |