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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 14 585.00 | 3 278.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 682.00 | 468 419.00 | 210 263.00 | 678 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 503.00 | 55 346.00 | 17 157.00 | 72 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 241.00 | 538 350.00 | 262 891.00 | 801 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 114.00 | 42 543.00 | 177 570.00 | 220 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 807.00 | 22 501.00 | 220 307.00 | 242 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 919.00 | 2 239.00 | 293 680.00 | 295 919.00 |
BZ Autres créances | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
CF Disponibilités | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 806.00 | 67 284.00 | 1 088 522.00 | 1 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 047.00 | 605 634.00 | 1 351 414.00 | 1 957 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 209 896.00 | 197 358.00 | | 209 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | 63 202.00 | | 110 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 207.00 | 1 493.00 | | 76 207.00 |
DL TOTAL (I) | 489 630.00 | 354 937.00 | | 489 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 296.00 | 172 319.00 | | 245 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 930.00 | 57 597.00 | | 50 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 011.00 | 391 354.00 | | 470 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 77 012.00 | | 81 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 081.00 | 1 548.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 18 203.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 784.00 | 718 033.00 | | 861 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 414.00 | 1 072 969.00 | | 1 351 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 223.00 | 612 627.00 | | 703 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 935.00 | | 178 306.00 | 622 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 730.00 | | 178 306.00 | 580 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 172.00 | 44 178.00 | | 494 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 2 870.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 457.00 | 41 308.00 | | 482 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 296.00 | 7 862.00 | 15 114.00 | 72 296.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 536.00 | 7 862.00 | 15 114.00 | 74 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 536.00 | 7 862.00 | 15 114.00 | 74 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | 15 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 011.00 | 470 011.00 | | 470 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
VC Groupe et associés | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 162.00 | 85 601.00 | 158 561.00 | 244 162.00 |
VI Groupe et associés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
VP Divers | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 938.00 | 624 596.00 | 16 342.00 | 640 938.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 784.00 | 703 223.00 | 158 561.00 | 861 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |