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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 422.00 | 441.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 596.00 | 528 139.00 | 289 457.00 | 817 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 788.00 | 61 313.00 | 16 475.00 | 77 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 775.00 | 606 874.00 | 337 900.00 | 944 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 054.00 | 40 583.00 | 155 471.00 | 196 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 913.00 | 22 501.00 | 247 412.00 | 269 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 966.00 | 2 239.00 | 338 726.00 | 340 966.00 |
BZ Autres créances | 336 491.00 | | 336 491.00 | 336 491.00 |
CF Disponibilités | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 012.00 | 65 323.00 | 1 243 689.00 | 1 309 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 786.00 | 672 198.00 | 1 581 589.00 | 2 253 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 269 875.00 | 209 896.00 | | 269 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 137.00 | 110 643.00 | | 70 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 876.00 | 76 207.00 | | 112 876.00 |
DL TOTAL (I) | 545 772.00 | 489 630.00 | | 545 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 178.00 | 245 296.00 | | 250 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 891.00 | 50 930.00 | | 81 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 610.00 | 470 011.00 | | 549 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 81 591.00 | | 80 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 177.00 | 8 081.00 | | 51 177.00 |
EA Autres dettes | 19 349.00 | 5 876.00 | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 017.00 | 861 784.00 | | 1 033 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 589.00 | 1 351 414.00 | | 1 581 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 022.00 | 703 223.00 | | 868 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 241.00 | | 144 198.00 | 801 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665.00 | | 944 775.00 | 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 902 570.00 | 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 036.00 | | 144 198.00 | 759 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 350.00 | 68 525.00 | | 538 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 2 837.00 | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 765.00 | 65 688.00 | | 523 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 044.00 | 1 706.00 | 3 666.00 | 65 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 284.00 | 1 706.00 | 3 666.00 | 67 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 284.00 | 4 506.00 | 3 666.00 | 67 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 3 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 610.00 | 549 610.00 | | 549 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 338 603.00 | | | 338 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
VC Groupe et associés | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 065.00 | 85 070.00 | 164 995.00 | 250 065.00 |
VI Groupe et associés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
VP Divers | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 792.00 | 733 450.00 | 16 342.00 | 749 792.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 017.00 | 868 022.00 | 164 995.00 | 1 033 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |