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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 710.00 | 491 093.00 | 262 616.00 | 753 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698.00 | 36 611.00 | 11 087.00 | 47 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 613.00 | 545 567.00 | 298 045.00 | 843 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 827.00 | 34 586.00 | 190 241.00 | 224 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 003.00 | 840.00 | 321 163.00 | 322 003.00 |
BZ Autres créances | 395 298.00 | | 395 298.00 | 395 298.00 |
CF Disponibilités | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 054.00 | 35 426.00 | 1 304 628.00 | 1 340 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 667.00 | 580 993.00 | 1 602 674.00 | 2 183 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DG Autres réserves | 340 012.00 | 269 875.00 | | 340 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 356.00 | 70 137.00 | | 90 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 777.00 | 112 876.00 | | 119 777.00 |
DL TOTAL (I) | 643 028.00 | 545 772.00 | | 643 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 098.00 | 250 178.00 | | 276 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 187.00 | 81 891.00 | | 133 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 037.00 | 549 610.00 | | 463 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 959.00 | 80 812.00 | | 59 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 177.00 | | |
EA Autres dettes | 27 364.00 | 19 349.00 | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 646.00 | 1 033 017.00 | | 959 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 674.00 | 1 581 589.00 | | 1 602 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 775.00 | | 69 373.00 | 944 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 185.00 | 163 349.00 | 843 613.00 | 7 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 163 349.00 | 801 408.00 | 7 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 570.00 | | 69 373.00 | 902 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 874.00 | 94 561.00 | 155 868.00 | 606 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 441.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 452.00 | 94 120.00 | 155 868.00 | 589 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 084.00 | 1 478.00 | 29 976.00 | 63 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 840.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 323.00 | 2 318.00 | 32 216.00 | 65 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 123.00 | 2 318.00 | 35 016.00 | 68 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 32 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 321 117.00 | 321 117.00 | | 321 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VC Groupe et associés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 008.00 | 87 666.00 | 188 342.00 | 276 008.00 |
VI Groupe et associés | 133 187.00 | 133 187.00 | | 133 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 303.00 | 750 961.00 | 16 342.00 | 767 303.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 646.00 | 771 304.00 | 188 342.00 | 959 646.00 |