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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 021 621.00 | 315 285.00 | 706 336.00 | 1 021 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 319.00 | 18 040.00 | 57 279.00 | 75 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 626.00 | 333 325.00 | 821 301.00 | 1 154 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 890.00 | 333 325.00 | 862 565.00 | 1 195 890.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 932.00 | 209 091.00 | | 150 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | -58 158.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 402 038.00 | 398 932.00 | | 402 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 553.00 | 294 666.00 | | 321 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 7 572.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 8 650.00 | | 7 117.00 |
EA Autres dettes | 126 670.00 | 124 934.00 | | 126 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 527.00 | 444 336.00 | | 460 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 565.00 | 843 268.00 | | 862 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 527.00 | 399 336.00 | | 415 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 550.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 550.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -550.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 772.00 | 66 760.00 | | 98 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 666.00 | 124 917.00 | | 95 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | -58 158.00 | | 3 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 030.00 | | 51 596.00 | 1 103 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 030.00 | | 51 596.00 | 1 088 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 393.00 | 35 932.00 | | 297 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 393.00 | 35 932.00 | | 297 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 527.00 | 415 527.00 | | 460 527.00 |