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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
AP Constructions | 1 021 621.00 | 429 093.00 | 592 528.00 | 1 021 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 995.00 | 50 754.00 | 36 241.00 | 86 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 752.00 | 479 846.00 | 680 906.00 | 1 160 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 951.00 | 479 846.00 | 742 105.00 | 1 221 951.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 497.00 | 234 163.00 | | 383 497.00 |
DH Report à nouveau | | 155 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765.00 | -5 816.00 | | -765.00 |
DL TOTAL (I) | 492 732.00 | 493 497.00 | | 492 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 6 275.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 443.00 | 237 245.00 | | 238 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 10 035.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 6 883.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 373.00 | 268 284.00 | | 249 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 105.00 | 761 781.00 | | 742 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 284.00 | 21 218.00 | | 268 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 443.00 | | | 238 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 128.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 128.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -128.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 286.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 494.00 | 102 498.00 | | 116 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 258.00 | 108 314.00 | | 117 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765.00 | -5 816.00 | | -765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 776.00 | 9 990.00 | | 15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 752.00 | | | 1 160 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 752.00 | | | 1 145 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 387.00 | 34 932.00 | | 443 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 387.00 | 34 932.00 | | 443 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |