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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
AP Constructions | 1 021 621.00 | 372 342.00 | 649 278.00 | 1 021 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692.00 | 37 785.00 | 47 907.00 | 85 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 450.00 | 410 127.00 | 749 322.00 | 1 159 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 001.00 | 410 127.00 | 782 873.00 | 1 193 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 149.00 | 154 038.00 | | 155 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163.00 | 1 111.00 | | 96 163.00 |
DL TOTAL (I) | 499 313.00 | 403 149.00 | | 499 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 248.00 | 397 037.00 | | 266 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 2 431.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 6 628.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 561.00 | 406 096.00 | | 283 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 873.00 | 809 245.00 | | 782 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 218.00 | 9 059.00 | | 21 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 876.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | 170.00 | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 545.00 | -170.00 | | 143 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 140.00 | 108 881.00 | | 252 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 977.00 | 107 770.00 | | 155 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 163.00 | 1 111.00 | | 96 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 999.00 | | 528.00 | 1 164 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 1 159 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 1 144 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 999.00 | | 528.00 | 1 149 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 308.00 | 37 876.00 | 57.00 | 372 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 308.00 | 37 876.00 | 57.00 | 372 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
VI Groupe et associés | 221 248.00 | 3 905.00 | 217 343.00 | 221 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 528.00 | 13 415.00 | 13 113.00 | 26 528.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 561.00 | 21 218.00 | 262 343.00 | 283 561.00 |