| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 021 621.00 | 343 893.00 | 677 727.00 | 1 021 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692.00 | 28 415.00 | 57 277.00 | 85 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 999.00 | 372 308.00 | 792 690.00 | 1 164 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 554.00 | 372 308.00 | 809 245.00 | 1 181 554.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 038.00 | 150 932.00 | | 154 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 3 106.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 403 149.00 | 402 038.00 | | 403 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 037.00 | 448 223.00 | | 397 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 5 188.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 7 117.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 096.00 | 460 527.00 | | 406 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 245.00 | 862 565.00 | | 809 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059.00 | 460 527.00 | | 9 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
FQ Autres produits | | | 9 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 332.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 332.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -332.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 881.00 | 98 772.00 | | 108 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 770.00 | 95 666.00 | | 107 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 3 106.00 | | 1 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 373.00 | 18 952.00 | | 17 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 626.00 | | 10 373.00 | 1 154 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 626.00 | | 10 373.00 | 1 139 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 325.00 | 38 984.00 | | 333 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 325.00 | 38 984.00 | | 333 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 096.00 | 9 059.00 | 397 037.00 | 406 096.00 |