| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 531.00 | 76 389.00 | 90 142.00 | 166 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 694.00 | 76 389.00 | 269 304.00 | 345 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
BZ Autres créances | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CF Disponibilités | 1 230 016.00 | | 1 230 016.00 | 1 230 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 153.00 | | 1 625 153.00 | 1 625 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 846.00 | 76 389.00 | 1 894 457.00 | 1 970 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
DH Report à nouveau | 919 294.00 | 380 259.00 | | 919 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 465.00 | 539 035.00 | | 490 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 060.00 | 993 595.00 | | 1 484 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 154.00 | 76 192.00 | | 93 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 154.00 | 76 192.00 | | 93 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 226.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 13 010.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 111.00 | 42 278.00 | | 48 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 648.00 | 263 937.00 | | 243 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 21 201.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 243.00 | 342 392.00 | | 317 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 457.00 | 1 412 179.00 | | 1 894 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 646.00 | 2 487 512.00 | 2 500 158.00 | 12 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646.00 | 2 487 512.00 | 2 500 158.00 | 12 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 606.00 | 271 521.00 | | 253 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 483.00 | 2 281 084.00 | | 2 500 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 019.00 | 1 742 049.00 | | 2 010 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 465.00 | 539 035.00 | | 490 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 189.00 | | 4 505.00 | 341 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 768.00 | | 4 505.00 | 163 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 886.00 | 20 503.00 | | 55 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | 20 503.00 | | 55 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 192.00 | 16 962.00 | | 76 192.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 406.00 | 16 962.00 | 214.00 | 76 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
UX Autres créances clients | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 559.00 | 395 136.00 | 177 423.00 | 572 559.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 243.00 | 317 243.00 | | 317 243.00 |