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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 754.00 | 209 208.00 | 64 546.00 | 273 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 579.00 | 209 208.00 | 100 371.00 | 309 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 739.00 | | 551 739.00 | 551 739.00 |
BZ Autres créances | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
CF Disponibilités | 1 751 637.00 | | 1 751 637.00 | 1 751 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 389.00 | | 2 438 389.00 | 2 438 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 406.00 | 209 208.00 | 2 539 198.00 | 2 748 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
DH Report à nouveau | 544 843.00 | 317 345.00 | | 544 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 686.00 | 227 497.00 | | 88 686.00 |
DL TOTAL (I) | 707 830.00 | 619 144.00 | | 707 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 302.00 | 122 451.00 | | 124 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 302.00 | 122 451.00 | | 124 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 326.00 | 94 955.00 | | 91 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 129 757.00 | | 75 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 734.00 | 871 047.00 | | 1 540 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 066.00 | 1 096 104.00 | | 1 707 066.00 |
ED (V) | | 1 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 198.00 | 1 838 875.00 | | 2 539 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 386 808.00 | 4 386 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 386 808.00 | 4 386 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 302.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 87 060.00 | | 32 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 098.00 | 3 565 759.00 | | 4 510 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 412.00 | 3 338 262.00 | | 4 421 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 686.00 | 227 497.00 | | 88 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 332.00 | | 20 604.00 | 295 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 309 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 273 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 845.00 | | 19 266.00 | 260 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | 1 338.00 | 34 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 725.00 | 23 161.00 | 1 678.00 | 187 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 725.00 | 23 161.00 | 1 678.00 | 187 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 451.00 | 124 302.00 | 122 451.00 | 122 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 451.00 | 124 302.00 | 122 451.00 | 122 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 302.00 | 122 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 973.00 | 891 973.00 | | 891 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 941.00 | 643 941.00 | | 643 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
UX Autres créances clients | 551 739.00 | | | 551 739.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VI Groupe et associés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 577.00 | 686 752.00 | 35 825.00 | 722 577.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 066.00 | 1 707 066.00 | | 1 707 066.00 |