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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 898.00 | 154 399.00 | 96 499.00 | 250 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 247.00 | 154 399.00 | 130 848.00 | 285 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 780.00 | | 386 780.00 | 386 780.00 |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CF Disponibilités | 711 738.00 | | 711 738.00 | 711 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 517.00 | | 1 200 517.00 | 1 200 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 764.00 | 154 399.00 | 1 331 366.00 | 1 485 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
DH Report à nouveau | 37 866.00 | 424 361.00 | | 37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 479.00 | 363 505.00 | | 279 479.00 |
DL TOTAL (I) | 391 646.00 | 862 167.00 | | 391 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 137.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 389.00 | 98 480.00 | | 126 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 389.00 | 98 617.00 | | 126 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 309.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 687.00 | 101 694.00 | | 90 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 626.00 | 154 278.00 | | 156 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 270.00 | 598 362.00 | | 565 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 913.00 | 854 643.00 | | 812 913.00 |
ED (V) | 416.00 | 127.00 | | 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 365.00 | 1 815 553.00 | | 1 331 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 149 832.00 | 3 149 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 149 832.00 | 3 149 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 47 508.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 738.00 | 149 592.00 | | 121 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 237.00 | 3 355 574.00 | | 3 150 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 758.00 | 2 992 070.00 | | 2 870 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 479.00 | 363 505.00 | | 279 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 241.00 | | 41 007.00 | 244 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 816.00 | | 40 082.00 | 210 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 425.00 | | 925.00 | 33 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 851.00 | 33 549.00 | | 120 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 851.00 | 33 549.00 | | 120 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 617.00 | 126 389.00 | 98 617.00 | 98 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 617.00 | 126 389.00 | 98 617.00 | 98 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 389.00 | 98 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 395.00 | 399 395.00 | | 399 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
UX Autres créances clients | 386 780.00 | 386 780.00 | | 386 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 128.00 | 488 778.00 | 34 349.00 | 523 128.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 913.00 | 812 913.00 | | 812 913.00 |