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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 845.00 | 187 725.00 | 73 120.00 | 260 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 332.00 | 187 725.00 | 107 607.00 | 295 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 838.00 | | 477 838.00 | 477 838.00 |
BZ Autres créances | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CF Disponibilités | 1 147 308.00 | | 1 147 308.00 | 1 147 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 268.00 | | 1 731 268.00 | 1 731 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 600.00 | 187 725.00 | 1 838 875.00 | 2 026 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
DH Report à nouveau | 317 345.00 | 37 866.00 | | 317 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 497.00 | 279 479.00 | | 227 497.00 |
DL TOTAL (I) | 619 144.00 | 391 646.00 | | 619 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 451.00 | 126 389.00 | | 122 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 451.00 | 126 389.00 | | 122 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 331.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 955.00 | 90 687.00 | | 94 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 757.00 | 156 626.00 | | 129 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 047.00 | 565 270.00 | | 871 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 104.00 | 812 913.00 | | 1 096 104.00 |
ED (V) | 1 177.00 | 416.00 | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 875.00 | 1 331 365.00 | | 1 838 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 438 073.00 | 3 438 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 438 073.00 | 3 438 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 060.00 | 121 738.00 | | 87 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 759.00 | 3 150 237.00 | | 3 565 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 262.00 | 2 870 758.00 | | 3 338 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 497.00 | 279 479.00 | | 227 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 247.00 | | 10 085.00 | 285 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 898.00 | | 9 947.00 | 250 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | 138.00 | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 399.00 | 33 326.00 | | 154 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 399.00 | 33 326.00 | | 154 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 389.00 | 122 451.00 | 126 389.00 | 126 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 389.00 | 122 451.00 | 126 389.00 | 126 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 451.00 | 126 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 309.00 | 477 309.00 | | 477 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 196.00 | 391 196.00 | | 391 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
UX Autres créances clients | 477 838.00 | 477 838.00 | | 477 838.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 447.00 | 583 960.00 | 34 487.00 | 618 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 104.00 | 1 096 104.00 | | 1 096 104.00 |