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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 1 774.00 | 1 330.00 | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 425.00 | 154 600.00 | 44 826.00 | 199 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 458.00 | 98 384.00 | 108 074.00 | 206 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 275.00 | 255 607.00 | 196 668.00 | 452 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 347.00 | | 288 347.00 | 288 347.00 |
BZ Autres créances | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 693.00 | | 576 693.00 | 576 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 968.00 | 255 607.00 | 773 361.00 | 1 028 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 643 360.00 | 595 539.00 | | 643 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 381.00 | 47 822.00 | | -30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 621 230.00 | 651 610.00 | | 621 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 666.00 | 58 827.00 | | 28 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 9 010.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 64 302.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 83 125.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 131.00 | 220 351.00 | | 152 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 361.00 | 871 961.00 | | 773 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 798.00 | 192 018.00 | | 143 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 215.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 898 902.00 | | 898 902.00 | 898 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 750.00 | | 899 750.00 | 899 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 396.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 8 068.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 025.00 | 19 130.00 | | -82 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 782.00 | 1 013 558.00 | | 902 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 163.00 | 965 736.00 | | 933 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 381.00 | 47 822.00 | | -30 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 072.00 | | 11 204.00 | 441 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 1 878.00 | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 696.00 | | 9 326.00 | 405 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 211.00 | 48 396.00 | | 207 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 727.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 313.00 | 47 670.00 | | 205 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 288 347.00 | | | 288 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 20 042.00 | 8 333.00 | 28 375.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 274.00 | 451 274.00 | | 451 274.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 131.00 | 143 798.00 | 8 333.00 | 152 131.00 |