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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 066.00 | 226 625.00 | 131 441.00 | 358 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 940.00 | 143 060.00 | 74 880.00 | 217 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 260.00 | 373 639.00 | 239 621.00 | 613 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 726.00 | | 288 726.00 | 288 726.00 |
BZ Autres créances | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 121.00 | | 553 121.00 | 553 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 381.00 | 373 639.00 | 792 742.00 | 1 166 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 436.00 | 612 980.00 | | 613 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 180.00 | 457.00 | | -9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 612 506.00 | 621 686.00 | | 612 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 539.00 | 101 776.00 | | 74 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 53 346.00 | | 47 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 48 846.00 | | 52 899.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 5 086.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 236.00 | 209 094.00 | | 180 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 742.00 | 830 781.00 | | 792 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 303.00 | 134 816.00 | | 125 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 130.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FG Production vendue services | 928 834.00 | | 928 834.00 | 928 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 963.00 | | 932 963.00 | 932 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 810.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 088.00 | -46 227.00 | | -66 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 897.00 | 884 335.00 | | 942 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 077.00 | 883 879.00 | | 952 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 180.00 | 457.00 | | -9 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 277.00 | 39 012.00 | | 25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 042.00 | | 31 217.00 | 582 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 788.00 | | 31 217.00 | 544 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 829.00 | 66 810.00 | | 306 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 875.00 | 66 810.00 | | 302 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 288 726.00 | 288 726.00 | | 288 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 282.00 | 19 349.00 | 54 933.00 | 74 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 150.00 | 412 150.00 | | 412 150.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 236.00 | 125 303.00 | 54 933.00 | 180 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |