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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 848.00 | 181 932.00 | 144 916.00 | 326 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 940.00 | 120 943.00 | 96 997.00 | 217 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 042.00 | 306 829.00 | 275 213.00 | 582 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
BZ Autres créances | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 567.00 | | 555 567.00 | 555 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 610.00 | 306 829.00 | 830 781.00 | 1 137 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 612 980.00 | 643 360.00 | | 612 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | -30 381.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 621 686.00 | 621 230.00 | | 621 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 776.00 | 28 666.00 | | 101 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 69 679.00 | | 53 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 48 660.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 094.00 | 152 131.00 | | 209 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 781.00 | 773 361.00 | | 830 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 816.00 | 143 798.00 | | 134 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 291.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 879 747.00 | | 879 747.00 | 879 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 777.00 | | 879 777.00 | 879 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 1 596.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 227.00 | -82 025.00 | | -46 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 335.00 | 902 782.00 | | 884 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 879.00 | 933 163.00 | | 883 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | -30 381.00 | | 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 012.00 | 49 438.00 | | 39 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 275.00 | | 138 905.00 | 452 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 138.00 | | 582 042.00 | 9 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | 544 788.00 | 9 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 021.00 | | 138 905.00 | 415 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 607.00 | 51 222.00 | | 255 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 1 330.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 983.00 | 49 892.00 | | 252 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 646.00 | 27 368.00 | 74 278.00 | 101 646.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 323.00 | 423 323.00 | | 423 323.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 094.00 | 134 816.00 | 74 278.00 | 209 094.00 |